2025年度

舟曲县城市管理综合行政执法队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）舟曲县城市管理综合行政执法队，贯彻有关城市市容和环境卫生、城市管理综合执法方面的法律法规和方针政策，拟定本县城市管理行政执法、城市市容、环境卫生方面的规章制度，并组织实施；

（二）制定和实施本年度工作计划；

（三）负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理；

（四）负责城市管理执法人员的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作；

（五）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调；

（六）负责组织协调、指挥调度全县重大行政执法活动；

（七）负责本单位班子建设、队伍建设工作，组织全局行

政执法人员的业务培训工作；

（八）负责城区城市管理行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作；

（九）负责城区市容监管工作；

（十）负责城区内的环境卫生管理及街道的清扫保洁、垃圾中转站的设置、维护和监管和城区内公厕的规划、建设和管理；

（十一）负责城区生活垃圾的清运、处理、收费及日常监管；

（十二）负责城区城市管理行政执法人员的日常监管工作;

（十三）负责督查城市管理、卫生督察、城管执法等部门执行城市管理法律法规的情况；

（十四）承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县城市管理综合行政执法队。所属一级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
舟曲县城市管理综合执法局			2025年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,333.99	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.92	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	186.72
	9		九、卫生健康支出	39	74.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,093.94
	12		十二、农林水支出	42	9.69
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	97.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,470.91	本年支出合计	57	2,470.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,470.91	总计	60	2,470.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
舟曲县城市管理综合执法局			2025年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,470.91	2,470.91
2069999			其他科学技术支出	8.13	8.13
2080501			行政单位离退休	64.40	64.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10
2080801			死亡抚恤	13.09	13.09
2089999			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13
2101102			事业单位医疗	44.25	44.25
2101103			公务员医疗补助	29.30	29.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94
2120101			行政运行	9.45	9.45
2120104			城管执法	1,683.72	1,683.72
2120303			小城镇基础设施建设	93.92	93.92
2120501			城乡社区环境卫生	169.92	169.92
2120804			农村基础设施建设支出	136.92	136.92
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.69	9.69
2210201			住房公积金	97.93	97.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
舟曲县城市管理综合执法局					2025年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,470.91	1,303.37	1,167.54
2069999			其他科学技术支出	8.13		8.13
2080501			行政单位离退休	64.40	64.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10
2080801			死亡抚恤	13.09	13.09
2089999			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13
2101102			事业单位医疗	44.25	44.25
2101103			公务员医疗补助	29.30	29.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94
2120101			行政运行	9.45		9.45
2120104			城管执法	1,683.72	944.22	739.50
2120303			小城镇基础设施建设	93.92		93.92
2120501			城乡社区环境卫生	169.92		169.92
2120804			农村基础设施建设支出	136.92		136.92
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.69		9.69
2210201			住房公积金	97.93	97.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
舟曲县城市管理综合执法局			2025年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,333.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.92	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8.13	8.13
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.72	186.72
	9		九、卫生健康支出	41	74.50	74.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,093.94	1,957.02	136.92
	12		十二、农林水支出	44	9.69	9.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	97.93	97.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,470.91	本年支出合计	59	2,470.91	2,333.99	136.92
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,470.91	总计	64	2,470.91	2,333.99	136.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
舟曲县城市管理综合执法局			2025年度			金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,333.99	1,303.37	1,030.62
2069999			其他科学技术支出	8.13		8.13
2080501			行政单位离退休	64.40	64.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10
2080801			死亡抚恤	13.09	13.09
2089999			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13
2101102			事业单位医疗	44.25	44.25
2101103			公务员医疗补助	29.30	29.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94
2120101			行政运行	9.45		9.45
2120104			城管执法	1,683.72	944.22	739.50
2120303			小城镇基础设施建设	93.92		93.92
2120501			城乡社区环境卫生	169.92		169.92
2130701			对村级公益事业建设的补助	9.69		9.69
2210201			住房公积金	97.93	97.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
舟曲县城市管理综合执法局				2025年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,145.88	302	商品和服务支出	38.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.13	30201	办公费	35.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	426.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.81	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.34	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.10	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	1.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.25	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	30211	差旅费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.93	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.39	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.19	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,263.28	公用经费合计					40.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
舟曲县城市管理综合执法局		2025年度						金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				136.92	136.92		136.92
2120804		农村基础设施建设支出		136.92	136.92		136.92
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
舟曲县城市管理综合执法局				2025年度		金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计					0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开09表
舟曲县城市管理综合执法局					2025年度				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2470.91万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2470.91元，其中：财政拨款收入2470.91元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2470.91元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2470.91万元。与上年相比,增加23.408万元，增长62.86%。主要原因是主要原因是核定编制数增加22人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县执法队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、办公经费、等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：聘用新老城区环卫工以及司勤人员支出较大。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2470.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2470.91万元，主要用于以下方面：行政单位离退休64.4万元，占2.61%；其他科学技术支出8.13万元，占0.33%；社会保障和就业支出6.13万元，占0.25%；机关事业单位养老保险缴费支出以及事业单位医疗支出177.61万元，占7.19%；死亡抚恤13.09万元，占0.53%；城管执法1693.17万元，68.52%；小城镇基础设施建设93.92万元占3.8%；城乡社区环境卫生169.92万元，占6.88%农村基础设施建设支出146.61万元，占5.93%住房保障支出97.93万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为2470.91元，完成年初预算的100%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2470.91元。其中：

公用经费60.648万元，较上年决算数增加23.408万元，增长62.86%，主要原因是核定编制增加22人。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度政府性基金收入136.92万元,政府性基金安排的支出136.92万元。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入136.92元，本年支出136.92万元。

元，年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为60.648万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆45辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，垃圾清运车41辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目17个，涉及资金2161.07万元，占一般公共预算项目支出总额的87.46%。对2025年度本单位没有政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0.00元。2025年度本单位没有国有资本经营预算项目绩效自评。

二、绩效自评结果部门重点绩效评价结果详细见舟曲县执法队项目自评表以附件形式附后。2025 年度共开展项目绩效自评 25 个、部门整体自评 1 个，项目自评优 13个、良8个、差 5 个。部分项目绩效目标设置不够精准，实施过程管控偏弱，资金使用效益不高；绩效全过程监控不够到位，业务股室绩效管理意识有待加强，个别项目未按期落地，自评资料完整性不足。下一步打算一是抓好 5 个较差项目专项整改，逐项建立台账销号。二是科学设定绩效指标，强化项目事前评估、事中监控。三是压实业务股室绩效责任，开展绩效业务培训。四是强化评价结果运用，将绩效结果与项目申报、资金安排挂钩，全面提升卫健项目预算绩效管理水平。

我单位在2025年度部门决算中反映2024年度考核奖、2024年农村人居环境环卫工人补助等25个项目绩效自评结

1. “2024年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.94元，执行数为11.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

2. “2024年农村人居环境环卫工人补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

3. “2024年城市管理综合执法局新老城区亮化宣传标语提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

4.“2024年新老城区环卫工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.69分。项目全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

5. “2024年新老城区基础设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.07分。项目全年预算数为49.09万元，执行数为49.09元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成

6. “2024年执法局车辆运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为32.09万元，执行数为32.09元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

7. “2025年车辆运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.25分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的42.59%。项目绩效目标完成情况：按时按要求推行支付进度。

8.“2025年环卫工补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.34分。项目全年预算数为667.2万元，执行数为289.58元，完成预算的43.4%。项目绩效目标完成情况：按时支付环卫工工资。

9.“2025年垃圾填埋场环保检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为110元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目按要求完成招投标程序。下一步改进措施：按设计实施方案正常推进项目进度。

9.“2025年王兰花病故善后费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.8元，执行数为10.8元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

9.“2025年新老城区基础设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3.4分。项目全年预算数为126万元，执行数为42.85元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目按要求完成。下一步改进措施：正常推进项目进度。

10“2025年新老城区亮化电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.83分。项目全年预算数为150万元，执行数为102.47万元，完成预算的68.31%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成支付。下一步改进措施：正常推进项目进度。

11“2025年新老城区司勤人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为57.6万元，执行数为57.45元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成。

三、部门重点绩效评价结果

注：后付附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。