目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、与财务部门的对账情况说明

五、“三公”经费情况说明

六、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

（1）认真学习贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和省州《实施<国家红十字会法>办法》，严格依法办事；

（2）开展备灾救灾工作，在县城内，及时收集各种自然灾害，在第一时间内向上级红十字会报告，争取各地援助资金、物资，及时开展救助、救护及重建工作；

（3）健全红十字会组织，积极宣传红十字会法律、法规和防艾、现场救护知识；

（4）组织对公民特别是青少年人道主义和红十字精神教育和宣传活动；

（5）协助政府开展人道主义领域的社会救助工作；

（6）依法参与，推动无偿献血工作；

（7）组织开展捐款、捐物救助灾区工作；

（8）承办上级红十字会安排的业务工作。

（二）机构设置

舟曲县红十字会隶属舟曲县卫健局管理，正科级建制，事业编制6名，核定领导职数1名，财政全额拨款事业单位。

第二部分  2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计87.31万元，财政拨款收入87.31，支出87.31万元。与2022年决算数收入总计73.34万元，支出总计73.34万元相比，收入增加13.97万元，增加19.05%，支出就13.97万元，增加19.05%。主要原因是：单位人员工资调整及部门预算专项工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.48万元，其中：财政拨款收入85.73万元，占99.13%，其他收入0.76万元，占0.88%。。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87.31万元，其中：基本支出81.61万元，占93.47%； 项目5.7万元，占6.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计85.73万元，财政拨款收入85.73万元，支出85.73万元。与2022年决算数收入总计72.52万元，支出总计72.52万元相比，收入增加13.21万元，增加18.22%，支出就13.21万元，增加18.22%。主要原因是（1）收入：单位人员工资调整，部门预算专项工作经费增加，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨等。（2）支出：日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.73万元,较上年决算数增加13.2万元, 增加18.2%。主要原因是（1）收入：单位人员工资调整，部门预算专项工作经费增加，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨等。（2）支出：日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.69万元，占87.12%，主要本年度人员工资，津贴补贴，医疗养老保险等支出；住房保障支出7.24万元，占8.53%，主要住房公积金支出；卫生健康支出3.8万元，占4.35%，主要用于生活补助等支出；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出决算为74.69万元, 主要是本年度人员工资，津贴补贴，养老保险等支出。

9．卫生健康支出决算为3.8万元,主要支出为医疗保险缴费支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为7.24万元, 主要住房公积金支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.03万元。其中：人员经费80.02万元,较上年决算数增加11.66万元，增加17.06%。主要原因是我单位部门预算经费较上年增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、社会保障缴费、住房公积金、生活补助及奖励金等。公用经费0.007793万元，较上年决算数减少4.14万元,下降99.81%。2023年度开始实行财政集中支付，反应为项目经费及专项工作经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

2023年没有国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 资产分布及构成情况

本单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产364.91万元，占100.00%。负债总额0万元,净资产305.55万元。

2.资产构成情况。

流动资产59.36万元，较上年增长5.91%，占资产总额16.27%；固定资产305.56万元，较上年增长-2.81%, 占资产总额83.73%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物291.77万元，占固定资产的95.49%（其中，房屋291.77万元，占固定资产的95.49%）；设备7.08万元，占2.32%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具6.70万元，占2.19%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

因本单位为二级预算单位，2023年度暂未开展预算绩效管理

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算公开表

舟曲县红十字会

2024年9月13日