政府信息公开

舟曲县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开情况报告

一、部门基本情况

（一）职能职责：  

1、舟曲县住房和城乡建设局属舟曲县人民政府一级行政管理部门，行使政府职能管理功能，为正科级行政编制单位。2010年6月舟曲县建设局更名为舟曲县住房和城乡建设局。主要负责贯彻执行国家和省、州关于城乡住房和城乡建设、城市管理、市政基础设施建设等方面的法律法规和方针、政策。

2、负责全县住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设等方面工作。

（二）机构设置：

   根据上述职责，舟曲县住房和城乡建设局内设3个二级职能机构（城建股、质监站、房管所）和2个行政科室（党政办公室、财务室），下属舟曲县给排水公司（事业编制）。

1、城建股：负责本县城乡建设工程项目的立项计划、项目批复、工程实施进展情况等方面管理事务；

2、质监站：负责本县城乡住房和基础设施建设领域的施工许可、工程质量、施工安全等方面的监督管理工作；

3、房管所：负责本县城乡居民住宅及农村危旧房改造等方面的审批、分配、出售、改造等具体事务。

4、党政办公室:负责本局党建工作及综合协调和处理机关日常工作事务。

5、财务室:负责机关日常行政经费的预算收支业务及本单位负责实施的专项资金的申请、审核拨付、会计核算、竣工审计和财务报表的报送等工作。

二、部门决算执行情况

附：表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计19958.94万元，支出总计22660.57万元。与2020年决算数相比，收入增加8388.09万元，增长72.49%，支出增加7170.8万元，增长46.29%。主要原因：收入增加的主要原因是：2021年城乡公共基础设施建设项目和抗疫特别国债安排的投资较上年有大幅增加，此两项拨款较上年同期净增加6144.1万元，占到收入增加的73.25%；支出增加的主要原因是：因2021年城乡公共基础设施建设项目和抗疫特别国债安排的投资较上年有大幅增加，支出同时也相应增加。

本部门2021年度收入合计19958.94万元，其中：财政拨款收入16408.2万元，占总收入82.21%；其他收入3550.74万元，占总收入17.79%。本部门2021年度支出合计22660.57万元，其中：基本支出583.31万元，占总支出2.57%； 项目支出22077.26万元，占总支出97.43%，其中：政府性基金预算拨款项目支出4677.51万元，占项目支出的21.19%。

本部门2021年度年末结转和结余9795.94万元，较上年同期净减少2701.63万元，减幅为21.62%，主要原因是：2021年保障性住房投资支出10259.61万元，比上年同期支出增加3444.29万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入16408.2万元，较上年决算数增加4837.35万元，增长41.81%。主要原因是：2021年城乡基础设施建设项目和抗疫特别国债安排的项目投资拨款力度加大，对比上年同期净增6144.1万元，占到收入增加的73.25%，拉动了全年财政拨款收入增加。

本部门2021年度财政拨款支出19109.83万元，较上年决算数增加3620.06万元，增幅23.37%。主要原因是：保障性住房投资支出比上年有较大幅度增加，2021年保障性住房投资支出10259.62万元，比上年同期的6815.32万元增加3444.3万元，增幅为50.54%，从而拉动了全年财政拨款支出的增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出83.3万元，占比0.44%；节能环保支出1114.13万元，占比5.83%；城乡社区支出3798.2万元，占19.87%；农林水支出513.53万元，占2.69%；一般公共服务支出0.4万元，占0.002%；国防支出3万元，占0.02%；卫生健康支出35.04万元，占0.18%；住房保障支出10259.61万元，占53.69%；抗疫特别国债安排的支出3142.59万元，占16.44%，其他支出（城市亮化）160万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出583.31万元，其中：人员经费支出577.37万元，公用经费支出5.94万元 ，较上年数854.09万元同比减少276.72万元，主要原因：一是对个人和家庭的补助支出比上年同期减少155.28万元，其中：生活补助项减少20.18万元、过渡性奖励金减少107.87万元，退休费减少24.37万元；二是商品和服务支出同比减少109.49万元。主要是在2021年，因我县三大片区易地搬迁安置小区的物业管理权限移交给当地乡镇人民政府管理，安置小区的物业管理费也一并由当地乡政府向县财政申请拨付，我单位年终决算中没有此部分费用（2020年决算中有），所以2021年的公用经费比上年同期减少109.49万元。

1. 人员经费用途主要包括：（1）工资福利支出553.66万元，其中：基本工资191.29万元、津贴补贴215.04万元、机关单位基本养老保险缴费59.59万元、职工基本医疗保险缴费20.97万元、公务员医疗补助缴费13.55万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金52.26万元；（2）对个人和家庭的补助23.71万元，其中：职工退休费0.42万元、生活补助23.29万元。

2、公用经费用途主要包括：办公费2.62万元、邮电费0.6万元、差旅费1.53万元、培训费1.19万元。四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出0万元，本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年无因公出国费用。

公务车购置费0万元，本年无公务车辆购置业务。

公务用车运行维护费0万元，本年未发生公务车辆运行维护费用。

公务接待费0万元，本年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年底本部门公务车保有量为0辆，原因是在2020年4月公车改革时，将我单位2辆公务车辆无偿划拨到县机关事务局统一调配使用。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出5.94万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、资料制作印刷费、邮电通讯费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、租赁费、劳务费等支出。其中：办公费2.62万元，主要是本单位日常办公所需的办公用品、办公耗材的购置，以及专栏、文件资料的制作等支出；邮电费0.6万元，是单位办公室固定电话费支出；差旅费1.53万元，是本单位人员外出学习、出差、下乡等报销的非项目业务补助支出；培训费1.19万元，是本单位举办的安全生产和部门职工业务培训学习产生的费用。

机关运行经费较2020年的115.43万元减少了109.49万元。主要原因是:减少了舟曲县三大片区易地搬迁安置小区的物业管理费及安置小区的办公费、水电费和管理人员的工资报酬等支出共计71.03万元，以及因公务用车划转后，减少的车辆运行维护费用6.38万元等支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额627万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出627万元。主要用于采购2021年度各工程项目的前期费用（地勘费、咨询费、评审费、设计费、环评费、图审费、招投标代理费、监理费等）共计627万元。

（四）重点项目预算绩效评价说明。2021年本部门重点建设项目共有6个，分别是：舟曲县第二供水厂建设项目、舟曲县峰迭镇市政基础设施改建项目、舟曲县老城区停车场建设项目、舟曲县大川镇土桥子道路及排水工程、舟曲县老城区基础设施建设项目、舟曲县立节镇道路及排水工程。其中：

1、舟曲县第二供水厂建设项目（藏专资金项目）：该项目投资总额5600万元，本年度使用资金总额3740万元，全部为财政拨款。项目总体目标：为舟曲县峰迭新区、老城区及杜坝沙川片区供应达到国家标准的生活、生产用水，满足城镇居民和乡村群众生活、生产用水需要。产出招标：新建总规模16000m3/d供水厂一座，水质达到国家生活、生产用水标准，建设工期两年，项目建设成本为5600万元（含二期工程）。效益指标：每年可实现供水财政收入80-100万元，解决峰迭新区、老城区及杜坝沙川片区近6万名居民群众生活、生产用水需要，同时，带动瓜咱沟、庙沟两处取水口自然生态环境保护。满意度指标：供水区群众满意度100%。

2、舟曲县峰迭镇市政基础设施改建项目（抗疫国债项目）：该项目投资总额4800万元，本年度使用资金总额3036万元，全部为财政拨款（抗疫国债资金）。项目总体目标：解决峰迭新区市政道路、供水管网、污水管网等市政基础设施年久失修、管网堵塞、给排水不畅等问题，提升峰迭新区市政基础设施服务质量。产出指标：改建峰迭新区辖区内街区、道路及绿化景观带的给排水管网系统和道路排淤防洪渠道，使之达到项目设计标准要求，该项目建设期限为一年，投资建设成本4603.25万元。效益指标：完善、提升峰迭新区市政基础设施服务功能，改善辖区内居民的出行条件和居住环境，提升群众满意度。

3、舟曲县老城区停车场建设项目（抗疫国债项目）：该项目投资总额550万元，本年度使用资金总额413万元，全部为财政拨款（抗疫国债资金）。项目总体目标：缓解老城区停车难问题。产出指标：新建老城区停车场两处，增加停车位225个，完善停车场配套设施，该项目建设期限为6个月，建设成本550万元。效益指标：每年实现停车收入40万元，可有效缓解老城区停车压力，对舒缓道路交通和治理车辆乱停、乱放现象起到积极作用，为居民群众的出行提供便利，同时提升城市形象。

4、舟曲县大川镇土桥子道路及排水工程（藏专资金项目）：该项目投资总额1590万元，本年度使用资金总额1170万元，全部为财政拨款。项目总体目标：新建大川镇土桥子和梁家坝两村共计42条乡村道路的道路、雨水、污水等附属设施。产出指标：新建大川镇土桥子25条总长度3301米和梁家坝17条总长度1999米乡村道路、雨水、污水等附属设施，项目建设期限为10个月，建设成本为1590万元。效益指标：改善大川镇土桥子、梁家坝两村道路状况，提升两村村容村貌，打造“五无甘南、美丽舟曲”新农村形象品牌。

5、舟曲县老城区基础设施建设项目（藏专资金项目）：该项目投资总额1600万元，本年度使用资金总额1130万元，全部为财政拨款。项目总体目标：对老城区主要街道进行提升改造升级。产出指标：针对老城区南北滨河路（锁儿头至瓦厂桥头）、北环东路、城关西街、春长北路等主要路段两侧人行道、临街台阶、铁艺隔离栏进行更换和铺装，项目建设期限为3个月，建设成本为1600万元。效益指标：打造干净、整洁、舒适城市形象，提升县城品位，营造和谐美丽城市环境。

6、舟曲县立节镇道路及排水工程（藏专资金项目）：该项目投资总额1600万元，本年度使用资金总额496万元，全部为财政拨款。项目总体目标：在立节镇杰迪村新建3条总长度973.53米市政道路和1座体育场地。产出指标：新建3条市政道路和3个篮球场、1个羽毛球场、1个网球场、1个排球场、1座管理用房、2座公共卫生间、1处停车场、1处足球场看台、1座消防水池、1处无障碍坡道、1处廊架和场地照明等附属设施，项目建设期限为1年，建设成本1600万元。效益指标：打造新农村建设示范村，加快新农村基础设施建设，为周边群众提供休闲、娱乐新场所，社会效益和生态效益显著。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。